公司代碼：600582公司簡稱：天地科技

天地科技股份有限公司2018 年年度報告

重要提示

一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

二、未出席董事情況

未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名

獨立董事 孫建科 因公出國 肖明

三、瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

四、公司負(fù)責(zé)人胡善亭、主管會計工作負(fù)責(zé)人肖寶貴及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）宋家興、資產(chǎn)財務(wù)部部長王志剛聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

本公司2018年度利潤分配預(yù)案：以2018年12月31日公司總股本4,138,588,892股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利206,929,444.60元（含稅），擬不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本利潤分配預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需公司2018年年度股東大會批準(zhǔn)。

六、前瞻性陳述的風(fēng)險聲明

√適用□不適用

本年度報告中存在基于對未來政策和經(jīng)濟的主觀假定和判斷而做出的前瞻性陳述。該等陳述不構(gòu)成對投資者的實質(zhì)承諾。投資者應(yīng)注意不恰當(dāng)信賴或使用此類信息可能造成的投資風(fēng)險。

七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

九、 重大風(fēng)險提示

本年度報告中，本公司詳細(xì)描述了公司面臨的宏觀經(jīng)濟形勢和煤炭行業(yè)形勢，以及可能面臨的風(fēng)險。請查閱本年度報告第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”相關(guān)內(nèi)容。

十、 其他

√適用□不適用

報告期內(nèi)，本公司控股股東中國煤炭科工集團有限公司所持本公司部分股份無償劃轉(zhuǎn)至北京誠通金控投資有限公司、國新投資有限公司的過戶登記工作已經(jīng)完成?，F(xiàn)中國煤炭科工集團有限公司持有本公司 2,298,757,109 股股份，持股比例 55.54%；北京誠通金控投資有限公司持有本公司 361,712,669 股股份，持股比例為 8.74%；國新投資有限公司持有本公司 206,515,586 股股份，持股比例為 4.99%。

目錄

第一節(jié) 釋義.....................................................................................................................................5

第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo).................................................................................................6

第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要.....................................................................................................................9

第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析.......................................................................................................11

第五節(jié) 重要事項...........................................................................................................................24

第六節(jié) 普通股股份變動及股東情況...........................................................................................39

第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況...............................................................................................................45

第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況.......................................................................46

第九節(jié) 公司治理...........................................................................................................................53

第十節(jié) 公司債券相關(guān)情況...........................................................................................................57

第十一節(jié) 財務(wù)報告...........................................................................................................................60

第十二節(jié) 備查文件目錄.................................................................................................................213

第一節(jié) 釋義

一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

天地科技/本公司/公司 指 天地科技股份有限公司

中國煤炭科工集團/本公司控股股東 指 中國煤炭科工集團有限公司

天瑪公司 指 北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司

天地華泰 指 北京天地華泰礦業(yè)管理股份有限公司

北京中煤 指 北京中煤礦山工程有限公司

煤科院公司 指 煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司

天地龍躍 指 北京天地龍躍科技有限公司

國際工程公司 指 中煤科工集團國際工程有限公司

天地金草田 指 天地金草田（北京）科技有限公司

能源發(fā)展 指 中煤科工能源科技發(fā)展有限公司

科工能源 指 中煤科工能源投資有限公司

王坡煤礦 指 山西天地王坡煤業(yè)有限公司

秦皇島能源 指 中煤科工能源投資秦皇島有限公司

山西煤機 指 山西天地煤機裝備有限公司

天地奔牛 指 寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司

天地支護(hù) 指 天地寧夏支護(hù)裝備有限公司

上海采掘 指 天地上海采掘裝備科技有限公司

常州自動化股份 指 天地（常州）自動化股份有限公司

天地傳動 指 中煤科工天地（濟源）電氣傳動有限公司

唐山泵業(yè) 指 唐山市水泵廠有限公司

重慶研究院 指 中煤科工集團重慶研究院有限公司

西安研究院 指 中煤科工集團西安研究院有限公司

北京華宇 指 中煤科工集團北京華宇工程有限公司

上海煤科 指 中煤科工集團上海有限公司

唐山礦業(yè) 指 天地（唐山）礦業(yè)科技有限公司

天地煤機再制造 指 天地科技（寧夏）煤機再制造有限公司

煤機鐵路 指 石嘴山市煤機鐵路運輸有限公司

天地科技（香港） 指 天地科技股份（香港）有限公司

保理公司 指 中煤科工集團商業(yè)保理有限公司

瑞華會計師事務(wù)所 指 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

大公國際 指 大公國際資信評估有限公司

國務(wù)院國資委 指 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會

中國結(jié)算上海分公司 指 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

報告期、本報告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)

一、 公司信息

公司的中文名稱 天地科技股份有限公司

公司的中文簡稱 天地科技

公司的外文名稱 TIANDISCIENCE&TECHNOLOGYCO.LTD

公司的外文名稱縮寫 TDTEC

公司的法定代表人 胡善亭

二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會秘書 證券事務(wù)代表

姓名 范建 侯立寧

聯(lián)系地址 北京市朝陽區(qū)和平里青年溝東路5號煤炭大廈9層 北京市朝陽區(qū)和平里青年溝東路5號煤炭大廈15層

電話 010-84262803 010-84262851

傳真 010-84262838 010-84262838

電子信箱 fanjian@tdtec.com houlining@tdtec.com

三、基本情況簡介

公司注冊地址 北京市朝陽區(qū)和平街青年溝路5號

公司注冊地址的郵政編碼 100013

公司辦公地址 北京市朝陽區(qū)和平街青年溝路5號

公司辦公地址的郵政編碼 100013

公司網(wǎng)址

電子信箱 tzz@tdtec.com

四、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱 《中國證券報》

登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址

公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 本公司辦公室

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱

A股 上海證券交易所 天地科技 600582

六、其他相關(guān)資料

公司聘請的會計師事務(wù)所（境內(nèi)） 名稱 瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

辦公地址 北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號院中海地產(chǎn)廣場西塔 9 層

簽字會計師姓名 楊曉輝、朱小偉

七、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

(一)主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

主要會計數(shù)據(jù) 2018年 2017年 本期比上年同期增減(%) 2016年

營業(yè)收入 17,939,465,712.45 15,378,645,862.50 16.65 12,936,846,376.17

歸 屬 于 上 市公 司 股 東 的凈利潤 961,626,415.26 942,006,444.59 2.08 931,879,576.79

歸 屬 于 上 市公 司 股 東 的扣 除 非 經(jīng) 常性 損 益 的 凈利潤 863,694,224.05 892,715,687.56 -3.25 863,494,950.54

經(jīng) 營 活 動 產(chǎn)生 的 現(xiàn) 金 流量凈額 1,856,019,706.30 1,196,031,176.99 55.18 110,994,640.85

2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增減（%） 2016年末

歸 屬 于 上 市公 司 股 東 的凈資產(chǎn) 15,745,974,486.19 14,963,750,678.84 5.23 14,015,646,246.31

總資產(chǎn) 37,392,133,415.75 36,424,714,722.68 2.66 35,359,042,655.63

(二) 主要財務(wù)指標(biāo)

主要財務(wù)指標(biāo) 2018年 2017年 本期比上年同期增減(%) 2016年

基本每股收益（元／股） 0.232 0.228 1.75 0.225

稀釋每股收益（元／股） 0.232 0.228 1.75 0.225

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.209 0.216 -3.24 0.209

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 6.26 6.50 減少0.24個百分點 6.82

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 5.62 6.16 減少0.54個百分點 6.32

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)的說明

√適用□不適用